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国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨3.72% 请继续关注

时间:2019-08-19 16:48:54    来源:金融界基金    

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金08月09日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2560元,环比上个交易日上涨3.72%,溢价率为7.72%,价格杠杆为1.868,净值杠杆为1.924,当前母基金净值为1.2350,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.49%,近3个月本基金净值上涨10.37%,近6月本基金净值上涨24.23%,近1年本基金净值上涨20.63%,成立以来本基金累计净值为1.4720元,同期跟踪指数的涨幅为1.32%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年10月11日,敬请投资者留意。

关键词: 瑞和远见

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