国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致，自2019年7月4日起，对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票601155 新城控股 采用31.12元进行估值调整;同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2019年7月5日
关键词： 瑞和远见
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