您现在的位置:首页 > 资讯 > 资讯 > 正文

富国中证全指证券公司ETF净值上涨1.17% 场内价格溢价率0.05%

时间:2020-12-28 15:14:43    来源:金融界基金    

富国中证全指证券公司ETF基金12月25日上涨1.10%,现价1.276元,成交519.67万元。当前本基金场外净值为1.2893元,环比上个交易日上涨1.17%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为34.42%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.36%,近3个月本基金净值下跌5.03%,近6月本基金净值上涨20.17%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2893元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年01月21日管理该基金,任职期内收益28.93%。(机器君)

关键词: 富国中证全指证券公司ETF

相关新闻

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注