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创金合信沪深300指数增强型C(002315)最新净值上涨1.58%

时间:2020-10-19 15:28:30    来源:金融界基金    

创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,上涨1.58%。本基金单位净值为1.4816元,累计净值为1.6266元。

创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益68.59%,今年以来收益26.19%,近一月收益2.42%,近一年收益35.02%,近三年收益47.12%。近一年,本基金排名同类(503/765),成立以来,本基金排名同类(330/950)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.28%,近两年定投该基金的收益为38.90%,近三年定投该基金的收益为41.74%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。

基金经理为董梁,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益66.41%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.37% )、中国平安(持仓比例5.15% )、恒瑞医药(持仓比例2.92% )、五粮液(持仓比例2.90% )、立讯精密(持仓比例2.20% )、美的集团(持仓比例2.01% )、格力电器(持仓比例1.70% )、东方财富(持仓比例1.68% )、交通银行(持仓比例1.68% )、平安银行(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为27.19%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例4.79% )、恒瑞医药(持仓比例2.86% )、五粮液(持仓比例2.27% )、美的集团(持仓比例2.25% )、伊利股份(持仓比例2.14% )、民生银行(持仓比例1.82% )、交通银行(持仓比例1.82% )、立讯精密(持仓比例1.71% )、平安银行(持仓比例1.67% ),合计占资金总资产的比例为27.15%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场板块间分化明显,小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%,代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。从中信一级行业来看,医药行业涨幅居首41.54%,消费者服务、食品饮料、电子和计算机涨幅也均超20%,跌幅超过10%的行业依次为石油石化、煤炭、银行、非银金融。从风格来看,动量因子表现较佳,估值及流动性因子表现较差。

本基金以沪深300指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.2711元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.34%,同期业绩比较基准收益率为1.67%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为1.2714元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.29%,同期业绩比较基准收益率为1.67%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年上半年市场经历了两轮下挫,节前新冠疫情爆发导致市场大幅调整,之后随着疫情的全球蔓延,A股市场二次下挫。各国均开启了强有力的货币财政政策进行对冲。由于海外疫情尚未达到拐点,全球产业链承压会给出口相关产业带来压力,如制造业、外贸行业等等,全球联动性较高的行业受影响时长也会更久目前国内疫情基本受控,市场流动性充裕、利率水平维持低位,国内经济活动正在逐步复苏,中美贸易摩擦被市场消化,市场情绪回暖,我们对后市比较乐观。(机器君)

关键词: 002315 净值

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