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海富通沪深300指数增强C(004512)最新净值上涨1.62%

时间:2020-08-26 16:12:53    来源:金融界基金    

海富通沪深300指数增强型证券投资基金(简称:海富通沪深300指数增强C,代码004512)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为1.3516元,累计净值为1.3946元。

海富通沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-10-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证全债指数*70.00% + 沪深300指数*30.00%”。 本基金成立以来收益40.91%,今年以来收益18.17%,近一月收益5.73%,近一年收益21.44%,近三年收益40.21%。近一年,本基金排名同类(672/750),成立以来,本基金排名同类(525/903)。

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基金经理为朱斌全,自2019年10月15日管理该基金,任职期内收益21.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.19% )、恒瑞医药(持仓比例3.91% )、招商银行(持仓比例3.83% )、美的集团(持仓比例3.79% )、五粮液(持仓比例3.77% )、中国平安(持仓比例3.62% )、立讯精密(持仓比例3.35% )、蓝思科技(持仓比例2.35% )、华泰证券(持仓比例2.11% )、三七互娱(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为35.03%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.99% )、中国平安(持仓比例3.88% )、招商银行(持仓比例3.81% )、格力电器(持仓比例3.05% )、恒瑞医药(持仓比例2.91% )、中信证券(持仓比例2.44% )、万科A(持仓比例2.16% )、华泰证券(持仓比例2.06% )、立讯精密(持仓比例2.03% )、海螺水泥(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为29.26%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度,全球不同程度受到疫情影响,目前疫情在美国逐步复工后出现二次抬头迹象,欧元区形势有所缓和,发展中国家防疫形势较为严峻,成为疫情“震中”。为了应对疫情对经济的冲击,主要经济体央行资产负债表迅速扩张,全球呈现较显著的流动性宽松态势。考虑到全球债务的快速上行,低利率环境将持续较长时间。国内二季度复工复产持续推进,生产端工业增加值较快反弹,需求端消费、基建、地产等均有不同程度的修复。

在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下,二季度全球权益市场均表现出较强走势。A股整体市场的表现也较为优异,结构上泛消费、科技成长更为突出。A股主要指数方面,上证指数上涨8.52%,上证50上涨9.40%,沪深300上涨12.96%,中证800上涨13.79%,创业板指上涨30.25%。分行业看,申万一级行业当中绝大部分上涨,其中休闲服务、电子、医药生物、食品饮料和传媒涨幅居前,幅度分别达到62.74%、30.73%、29.42%、28.70%和25.97%,而建筑装饰、纺织服装和采掘是仅有的三个下跌行业,幅度分别为-4.05%、-2.41%和-1.69%。

从二季度A股内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好与投资的主要方向,其他代表未来成长方向的诸如新能源车产业链、自主可控的网络安全和半导体产业链、新基建的IDC数据中心和电网投资等也是机构投资者重要的布局领域,金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响偏滞后,因此在二季度明显跑输其他板块。

本报告期,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

下季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,海富通沪深300增强A净值增长率为14.11%,同期业绩比较基准收益率为12.29%,基金净值跑赢业绩比较基准1.82个百分点;海富通沪深300增强C净值增长率为14.08%,同期业绩比较基准收益率为12.29%,基金净值跑赢业绩比较基准1.79个百分点。(机器君)

关键词: 海富通沪深300指数增强C

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