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中证申万电子分级B净值上涨3.36% 溢价率为9.50%

时间:2020-08-17 16:44:45    来源:金融界基金     

今日中证申万电子分级B上涨2.14%,成交45.41万元。截至目前场内价格为1.146元, 当前本基金场外净值为1.0466元,环比上个交易日上涨3.36%,溢价率为9.50%,价格杠杆为1.865,净值杠杆为1.935,当前母基金净值为1.0289,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌39.73%,上折需母基金涨43.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.97%,近3个月本基金净值上涨67.91%,近6月本基金净值上涨32.27%,近1年本基金净值上涨179.07%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.81%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年05月15日,敬请投资者留意。

关键词: 中证申万电子分级B净值

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