有投资者向晨光生物提问, 请问卢总公司未来如何解决年末现金流为负的问题,公司发展迈步是否过大
公司回答表示,公司处于快速发展阶段,存货的增长与公司业务的发展相匹配。首先,公司的存货主要为原材料及半成品,其中原材料绝大部分为农作物(如:辣椒、万寿菊花、甜叶菊等),其具有春种秋收、每年产一季的特点。在原材料收获季节集中大量采购,是公司经营模式的特点之一。通常半成品、产成品装入包装罐后,抽空罐内空气,再充入氮气后封闭保存,36个月之内不会变质。 其次,随着公司经营规模扩大,存货也在相应地增长,且公司发展需要有一定的战略库存,保障平稳发展。 经营净现金流为负,主要是由于公司快速发展,营收规模增长快于自身利润积累;其次,公司需在三、四季度集中采购全年所用原材料,因此年末经营性现金净流量为负。公司通过多种融资方式能够解决发展过程中的短期资金缺口。 公司制定严格、高标准的存货管理制度,利用在产业链中的低成本融资优势和对上游原材料的掌控力,有效降低了采购成本。未来随着公司盈利能力的进一步提高,经营净现金流情况将得到改善。谢谢。
来源: 同花顺金融研究中心
关键词: 晨光生物
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