您现在的位置:首页 > 资讯 > 资讯 > 正文

什么是基金估值?基金估值作用有哪些

时间:2020-03-15 16:46:28    来源:南方财富网    

在基金公司公布基金净值前,基金人都会对基金进行估值。那么,基金估值有什么用呢?为了向大家解答这个问题,小编整理了以下内容,快来看看了解一下吧!

基金估值指的是按照公允价格来对基金资产和负债的价值进行计算、评估。那么,基金估值有什么用?据了解,基金份额净值作为开放式基金申购份额和赎回金额计算的基础,它与基金投资者的利益直接相关,所以需要基金份额净值的计算必须准确。而基金估值可以给投资者在基金当天收盘前是否申购赎回基金提供判断依据。

小编提醒,大家在进行基金估值时需要考虑以下方面:

(一)交易价格

如果基金只投资交易活跃的证券,那么这种情况下投资者对其基金资产进行估值较为容易。

(二)估值频率

需要注意,基金通常都会都在一个固定的时间间隔来对基金进行估值,而且监管法规还会规定一个最小的估值频率。一般对开放式基金来说,估值的时间和开放申购、赎回的时间是一样的。

(三)价格操纵及滥估问题

投资者在对基金资产进行估值时还要注意价格操纵和滥估的问题。因为如果主观判断是由基金管理人作出的话,便会有滥估的可能。

(四)估值方法的一致性及公开性

基金估值的方法具有一致性和公开性。估值方法的一致性,指的是基金在对资产进行估值时都会采取相同的估值方法,而且需要遵守同样的估值规则。而估值方法的公开性,则是指基金采用的估值方法要在法律规定的募集文件中进行公开披露。如果基金改变了估值方法,那么需要及时进行披露。

关键词: 基金估值

相关新闻

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注