按照专业的解释就是指基金单位净值与基金成立后,历次累计单位派息金额的总和。主要的目的是反映这个基金自成立以来,其所有的收益数据为多少,计算式就是基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额,基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额。
基金净值计算公式:基金单位净值=(基金资产—基金负债)/基金份额总数。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。基金单位累积净值计算公式:基金单位累积净值=基金单位净值+累积分红。
基金赎回按哪天净值取决于投资者赎回的时间,若基金在当日15:00前申请赎回,则以当日净值计算,如果投资者在15:00之后申请赎回,将按照第二天的净值计算。当然,上述赎回操作均以基金交易日为准。如遇节假日,基金按节假日后第一个交易日的净值计算。需要注意的是,如投资者在周五的15:00后申请赎回,或周六周日申请赎回,那么一般情况下,会按照下周一的净值来计算。因此,投资者若要赎回资金,必须选择合适的时机。由于基金种类不同,投资者赎回后到达账户所需的时间也不同。基金净值确定后,基金在收款全过程中不会产生收益。
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