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嘉实中证医药卫生ETF净值下跌1.10% 该基金开放申购

时间:2022-04-06 15:08:44    来源:金融界基金    

嘉实中证医药卫生ETF基金04月01日上涨0.84%,现价1.665元,成交11.51万元。当前本基金场外净值为1.6589元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为1.21%。

本基金跟踪指数为中证医药卫生指数,最新报告期内,本基金收益率为93.42%,业绩比较基准为中证医药卫生指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.91%,近3个月本基金净值下跌14.23%,近6月本基金净值下跌18.71%,近1年本基金净值下跌23.50%,成立以来本基金累计净值为1.6589元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益1.11%。

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